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Art. 15 – Aufzeichnung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen

DIR_2010_43 · zur Durchführung der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf organisatorische Anforderungen, Interessenkonflikte, Wohlverhalten, Risikomanagement und den Inhalt der Vereinbarung zwischen Verwahrstelle und Verwaltungsgesellschaft

(1)Die Mitgliedstaaten verpflichten die Verwaltungsgesellschaften, angemessene Vorkehrungen zu treffen, um zu gewährleisten, dass die eingegangenen OGAW-Zeichnungs- und -Rücknahmeaufträge unmittelbar nach ihrem Eingang zentral erfasst und aufgezeichnet werden.
(2)Aufgezeichnet werden folgende Angaben: a) Name des betreffenden OGAW; b) Person, die den Auftrag erteilt oder übermittelt; c) Person, die den Auftrag erhält; d) Datum und Uhrzeit des Auftrags; e) Zahlungsbedingungen und -mittel; f) Art des Auftrags; g) Datum der Auftragsausführung; h) Zahl der gezeichneten oder zurückgenommenen Anteile; i) Zeichnungs- oder Rücknahmepreis für jeden Anteil; j) Gesamtzeichnungs- oder -rücknahmewert der Anteile; k) Bruttowert des Auftrags einschließlich Zeichnungsgebühren oder Nettobetrag nach Abzug von Rücknahmegebühren.

Quelle: © Europäische Union, https://eur-lex.europa.eu · konsolidierte Fassung, Stand: 04.09.2025

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