Anhang II UCITS | Lawbster

Aufgaben, die in die gemeinsame Portfolioverwaltung einbezogen sind

— Anlageverwaltung.

— Administrative Tätigkeiten: a) gesetzlich vorgeschriebene und im Rahmen der Fondsverwaltung vorgeschriebene Rechnungslegungsdienstleistungen; b) Kundenanfragen; c) Bewertung und Preisfestsetzung (einschließlich Steuererklärungen); d) Überwachung der Einhaltung der Rechtsvorschriften; e) Führung des Anlegerregisters; f) Gewinnausschüttung; g) Ausgabe und Rücknahme von Anteilen; h) Kontraktabrechnungen (einschließlich Versand der Zertifikate); i) Führung von Aufzeichnungen.

a)gesetzlich vorgeschriebene und im Rahmen der Fondsverwaltung vorgeschriebene Rechnungslegungsdienstleistungen;

b)Kundenanfragen;

c)Bewertung und Preisfestsetzung (einschließlich Steuererklärungen);

d)Überwachung der Einhaltung der Rechtsvorschriften;

e)Führung des Anlegerregisters;

f)Gewinnausschüttung;

g)Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;

h)Kontraktabrechnungen (einschließlich Versand der Zertifikate);

i)Führung von Aufzeichnungen.

— Vertrieb.

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